Zahlungsabwicklung / Kasse

Leistungsbeschreibung

Führung der Barkasse, Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Einzahlungen und Auszahlungen), Sammlung der zahlungsbegründenden Unterlagen (Belege), Verwalten der Finanzmittel –zentrale Liquiditätsplanung, Buchen von Einzahlungen und Auszahlungen auf Debitoren und Kreditoren auf den Ergebnis- und Finanzplankonten, Offene-Posten-Verwaltung sowie Mahnung, Abstimmung der Bankkonten einschließlich der Bankverrechnungskonten sowie der Finanzrechnung, Ermittlung der liquiden Mittel (gegebenenfalls durch den Abschluss der Finanzrechnungskonten).